The fundamental trader

📌اتکای آمریکا به عناصر نادر خاکی چین در حال کاهش است: ✅ایالات متحده اکنون در مسیری قرار دارد که تا سال ۲۰۳۰ حدود ۹۴٪ از نیاز خود به عناصر نادر خاکی را از منابع داخلی تأمین کند ☑️این سهم قرار است بیش از چهار برابرِ مقدار سال ۲۰۲۴ باشد که تنها حدود ۲۰٪ بود @Analysistft

📌شاخص‌های پیش‌نگر اقتصادی آمریکا همچنان در حال تضعیف هستند: ✅نسبت «شاخص‌های پیش‌نگر» به «شاخص‌های مقارن» اقتصاد آمریکا اکنون به ۰.۸۵ رسیده که پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۸ است ☑️این نسبت اکنون برای چهار سال پیاپی کاهش یافته است @Analysistft

📌ما شاهد رشدهای تاریخی در بازار هستیم: ✅شاخص S&P 500 طی ۳۶ ماه گذشته ۶۸٪ رشد کرده است؛ این بهترین عملکرد سه‌ساله از سال ۲۰۲۱ تاکنون محسوب می‌شود ☑️این دوره همچنین دومین روند قوی از زمان حباب دات‌کام در سال ۲۰۰۰ است و حتی از روند بهبودی پس از بحران مالی ۲۰۰۸ نیز فراتر رفته است @Analysistft

📌دلار آمریکا همچنان در نزدیکی سطوح تاریخی قرار دارد: ✅شاخص «ارزش واقعی و وزنیِ تجاریِ دلار» (US Fed Trade Weighted Real Broad Dollar Index) در نزدیکی بالاترین سطح خود طی ۴۰ سال گذشته معامله می‌شود ☑️این شاخص، ارزشِ تعدیل‌شده با تورمِ دلار را در برابر ۲۶ ارز مختلف اندازه‌گیری می‌کند @Analysistft

✍پیدا کردن یک ورود خوب مهم است، اما حفظ آرامش در هنگام اجرای یک تنظیم خوب مهم‌تر است #Tip_of_today @Analysistft

📌بانک‌های مرکزی در حال افزایش خرید طلا هستند: ✅بانک‌های مرکزی جهان در ماه اکتبر ۵۳ تن طلا خریداری کردند؛ بیشترین مقدار از نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون ☑️این رقم نسبت به ماه ژوئیه ۱۹۴٪ افزایش داشته و سومین ماه متوالی شتاب‌گیری خرید طلا محسوب می‌شود @Analysistft

📌شاخص S&P 500 بدون سهام مرتبط با هوش مصنوعی از زمان راه‌اندازی ChatGPT در ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ تاکنون ۲۵٪ رشد کرده است ✅این مقدار معادل یک بازده سالانه مرکب (CAGR) حدود ۸٪ در این دوره می‌شود ☑️این در حالیست که در همین مدت شاخص spx به همراه سهام های تکنولوژی محور تا ۷۳ درصد رشد را تجربه کرده است @Analysistft

📌اشتغال کسب‌وکارهای کوچک در آمریکا در حال فروپاشی است: ✅کسب‌وکارهای کوچک آمریکایی در ماه نوامبر ۱۲۰ هزار شغل حذف کرده‌اند؛ بیشترین کاهش از ماه مه ۲۰۲۰ تاکنون، طبق گزارش اشتغال ADP ☑️شرکت‌های دارای ۱ تا ۱۹ کارمند حدود ۴۶ هزار شغل کم کرده‌اند و شرکت‌های دارای ۲۰ تا ۴۹ کارمند نیز ۷۴ هزار شغل را حذف کرده‌اند @Analysistft

📌غلظت بازار در حال حاضر بی‌سابقه است: ✅بزرگ‌ترین ۱۰۰ شرکت اکنون حدود ۶۸٪ از کل ارزش بازار آمریکا را تشکیل می‌دهند، که بالاترین سطح از دهه ۱۹۷۰ تاکنون است ☑️این درصد در ۲۰ سال گذشته ۲۳ واحد درصد افزایش یافته است @Analysistft

✍ضررهای معاملاتی بیشتر از هر استادی به شما آموزش می‌دهند #Tip_of_today @Analysistft

📌صعود دوباره ETFهای کریپتو: ✅صندوق‌های رمزارز در هفتهٔ گذشته ۱.۱ میلیارد دلار ورود سرمایه ثبت کردند که بزرگ‌ترین رقم در ۷ هفتهٔ اخیر است ☑️این موضوع به‌نوعی بازگشت از ۴ هفته خروج متوالی سرمایه است که در مجموع به ۴.۷ میلیارد دلار می‌رسید ☑️ایالات متحده با ۹۹۴ میلیون دلار ورود سرمایه پیشتاز بوده است @Analysistft

📌آمار شوکه‌کنندهٔ امروز: ✅هزینهٔ بهرهٔ بدهی آمریکا اکنون برابر است با ۲۴ سنت از هر ۱ دلار درآمد مالیاتی دولت ☑️هزینهٔ پرداخت بهره به‌عنوان درصدی از مالیات‌های جمع‌آوری‌شده طی ۴ سال گذشته تقریباً دو برابر شده است ✍فدرال رزرو چاره ای جز کاهش در نرخ های بهره ندارد @Analysistft

📌سرمایه‌گذاران در حال هجوم به بازار نقره هستند: ✅دارایی‌های فیزیکی ETFهای پشتیبانی‌شده با نقره در ماه نوامبر ۱۵.۷ میلیون اونس افزایش داشته است ☑️از ابتدای سال تاکنون، دارایی ETFهای نقره در ۹ ماه از ۱۱ ماه گذشته افزایش یافته‌اند @Analysistft

📌نقره در برابر بیت‌کوین: ✅اکنون یک بیت‌کوین می‌تواند ۱,۴۵۸ اونس نقره بخرد؛ کمترین مقدار از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ☑️این در حالی است که نسبت بیت‌کوین به نقره از ابتدای سال تاکنون ۵۸٪ کاهش یافته؛ زمانی که یک بیت‌کوین تقریباً می‌توانست حدود ۳,۵۰۰ اونس نقره خریداری کند ✍دنیای نسبت و برابری ها دنیای جالبیست، اما هر بازاری را با یکدیگر نمیتوان مقایسه کرد @Analysistft

📌به‌ عنوان یک معامله‌گر، مهم‌تر از کسب درآمد این است که بتوانید همیشه از قوانین خود در هر شرایطی پیروی کنید ✍زیرا هر پولی که به دست آورید، اگر نتوانید از قوانین خود پیروی کنید، به ناچار به بازار باز می‌گردانید #Tip_of_today @Analysistft

📌بخش تولید آمریکا نیاز به کمک دارد: ✅شاخص ISM Manufacturing PMI در ماه نوامبر ۰.۵ واحد کاهش یافت و به ۴۸.۲ رسید که پایین‌ترین سطح در ۴ ماه اخیر است ☑️این نهمین ماه پیاپی است که عدد شاخص زیر ۵۰ قرار می‌گیرد و نشان‌دهندۀ انقباض مداوم در بخش تولید است ☑️سفارشات جدید نیز ۲ واحد کاهش یافت و به ۴۷.۴ رسید که پایین‌ترین سطح از ماه جولای تاکنون محسوب می‌شود @Analysistft

📌این واقعاً تاریخی است: ✅سهام «هفت شگفت‌انگیز» از زمان راه‌اندازی ChatGPT در ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ حدود ۳۰۰٪ رشد کرده‌اند ☑️این رقم بیش از ۴ برابر بازدهی ۷۲٪ شاخص S&P 500 در همین دوره است ☑️شاخص نزدک 100 نیز در این مدت حدود ۱۲۰٪ افزایش داشته است @Analysistft

📌برای نخستین بار در تاریخ، مجموع دارایی‌ها در حساب‌های بازار پول آمریکا از ۸ تریلیون دلار فراتر رفت ✅صندوق‌های بازار پول اکنون سالانه حدود ۵۰۰ میلیارد دلار سود (dividends) پرداخت می‌کنند که یک رکورد محسوب می‌شود ✍زمانیکه نااطمینانی در مارکت وجود داشته باشد یا قیمت ها بالا باشد یا ارزش ریسک قابل به محاسبه نباشد، معمولاً حفظ دارایی با یک سود ناچیز در اولویت قرار میگیرد @Analysistft

📌زیان‌های تحقق‌نیافته در بانک‌ها همچنان در سطح تاریخی بالایی قرار دارند: ✅زیان‌های تحقق‌نیافته بر روی اوراق سرمایه‌گذاری بانک‌های آمریکا در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ به ۳۳۷.۱ میلیارد دلار رسید ☑️این رقم نشان‌دهندۀ چهاردهمین فصل پیاپی زیان است و با دورۀ ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ برابری می‌کند @Analysistft

📌نارضایتی و بحران شرکت‌های غیر‌مرتبط با هوش مصنوعی در آمریکا رو به افزایش است: ✅امسال تا کنون ۹ مورد ورشکستگی فصل ۷ برای شرکت‌هایی با بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بدهی ثبت شده که چهارمین رقم بزرگ در تاریخ محسوب می‌شود ☑️این موضوع پس از ۱۳ ورشکستگی بزرگ در سال ۲۰۲۳ و ۱۱ مورد در سال ۲۰۲۴ رخ داده است @Analysistft