CRYPTO SEKTA | Биткоин и криптовалюта

Давление со стороны шортистов ВТС значительно снизилось (CryptoQuant). Вполне бычий сигнал, раньше в подобных ситуациях коррекции подходили к концу и начинались как минимум локальные аптренды.

Только обновили исторический максимум, как сразу новая коррекция на ВТС… Опять же, пока что это не выходит за рамки бычьего сценария, просто цикл роста самый слабый за всю историю. Сейчас ретест уровня 117000$ и даже 110000$ в крайнем случае допустим. Заодно вынесут трейдеров в лонг, которые ждали обновления АТН. Но уходить ниже 110000$ по-прежнему нельзя. Коррекция в этом случае может быть очень затяжной.

Уже со скрипом, но наш план по биткоину реализуется. Исторический максимум обновлен, всех поздравляю! По моим оценкам, наступает самая напряженная часть цикла роста. Теперь любое новое обновление АТН может стать последним перед большой коррекцией. Как минимум, в пользу скорого разворота говорит индикатор RSI, который сигнализирует о падающей силе роста. Фактически на недельке уже тройная медвежья дивергенция. Хотя это очевидно и по самому графику. Каждая новая волна все слабее. Покупатели как будто выдохлись. Диапазон 125к-135к может быть ключевым. Будьте осторожны с рисками.

🔥🔥🔥Трамп снова может запампить крипторынок. На этот раз он рассматривает вариант раздать американцам до $2000 благодаря недавно введенным пошлинам. Во время коронавируса выдача подобных чеков привела к безумному росту рынков и запустила огромную волну FOMO. И если тогда это ещё можно было назвать неожиданностью, то сейчас толпа уже будет ждать этого. А значит и приток капитала на рынок может произойти намного быстрее и сильнее. Особенно важно то, что в прошлый раз это привело к альтсезону. Доминация ВТС тогда упала почти в 2 раза, до 39%. В случае одобрения пошлинных чеков есть вероятность повторения истории.

Пока биткоин штурмует район $120 000, глобальная ликвидность М2 продолжает расти. Обычно биткоин очень четко следует ее динамике, но в последнее время курс рассинхронизировался. Теперь главный вопрос: корреляция еще сохраняется? Если ответ положительный, то перспективы роста ВТС очень мощные.

Tether продолжает печатать миллиарды USDT. Вообще график капитализации главного стейблкоина выглядит весьма приятно. На данный момент там почти $176 млрд. Вполне бычий сигнал для крипторынка.

🔼BTC пробил важное сопротивление и теперь пытается закрепиться выше него. Пока ещё не гарантия аптренда, но выглядит обнадеживающе

Биткоин снова пришел к важнейшему сопротивлению, победой быков можно будет считать закрепление выше 117 000$. Если получится проторговаться выше хотя бы несколько дней, то дальше уже будет прямая дорога к историческому максимуму. По моим расчетам, ВТС сможет переписать АТН на уровне 130-135к и оттуда уже скорее всего уйдет на большую коррекцию. Могу ошибаться.

✔️Биткоин идёт по плану: ждали небольшой рост от ключевой поддержки и получили его. Цена все еще зажата в диапазоне между важными сопротивлением и поддержкой. Как только получится пробиться выше или ниже, уже будет понятно, чего ждать дальше. Пока что шансы на продолжение роста снова стали перевешивать вероятность медвежьего сценария. При этом новое падение к поддержке в зеленом блоке уже с огромной вероятностью приведет к пробитию вниз.

По статистике четвертый квартал является сильнейшим для биткоина. Сентябрь в свою очередь всегда был очень слабым месяцем. Пока что все идёт как обычно, толпа ждет зеленый октябрь. Я бы в этом не сомневался, если бы метрики, которые много раз за последнее время давали точные сигналы, не говорили об обратном. ⚡️Скорее всего, результат октября задаст направление новому среднесрочному тренду на крипторынке. Не загадываю, но надеюсь на рост.

❗️ВТС Выглядит не очень, вернулись к ключевой поддержке, пока выше нее - формально всё ок для быков. Закрепиться ниже нее будет большой победой продавцов. Там потенциал падения будет уже очень неприятный. Сейчас ожидаю небольшой рост, и там уже можно будет делать дальнейшие выводы. Пока что оцениваю шансы провалиться ниже 50 на 50.

⚠️Биткоин уверенно сползает к ключевой поддержке уже во второй раз. Чем больше будет ее касаний, тем меньше шансов на отскок. Количество медвежьих сигналов продолжает увеличиваться. Надеюсь, что ошибаюсь, а впереди нас ждет шикарный рост. Но пока даже доминация ВТС растет, т.е. альты падают еще сильнее. В них никакого перелива ликвидности не происходит вопреки ожиданиям.

🚨Метрика, которую уже нельзя игнорировать. Долгосрочные инвесторы продают огромные запасы ВТС. Объем их реализованной прибыли находится на околорекордных значениях (Glassnode). В прошлом такие объемы проходили в самом конце циклов роста. 💡Эти ребята всегда знали наперед, что будет дальше с рынком. Если проигнорировать этот сигнал сейчас, то можно не заметить, как начнется медвежий рынок, а мы будем думать, что это стандартный откат перед иксами. Так было в каждом цикле. В общем, будьте осторожны. Давать какие-то рекомендации не буду, каждый сам решает, что делать со своим портфелем.

⚠️Ещё одна причина, почему уходить ниже ключевой поддержки в районе $110 000 - очень неприятная история. Сейчас совокупная средняя цена безубытка краткосрочных инвесторов ВТС находится в районе $111 000 (Glassnode). Длительная проторговка ниже приведет к массовым продажам в минус, дальнейшему падению цены и, как результат, каскадным ликвидациям позиций. При падении ниже 110к мы можем увидеть коррекцию в район $95-100к.

📉Мощная распродажа в крипте. Биткоин теряет чуть больше двух процентов, а вот альткоины валятся сразу на 5-10%. За сутки ликвидировано позиций на $1,7 млрд. При этом пока ВТС находится выше зеленого блока, бычий сценарий в силе. Достаточно важно увидеть отскок уже с текущих, так как возврат к ключевой поддержке снизит шансы на дальнейший рост.

🔥По биткоину уже скоро произойдет взрыв волатильности и определится новый среднесрочный тренд. График checkonchain сигнализирует о том, что волатильность ВТС пришла в район исторических минимумов. Классическое затишье перед бурей. Давайте проголосуем, кто что ждет дальше?

❗️Циклы роста и падения ВТС исторически были завязаны на рыночных циклах индекса доллара (DXY). Падение доллара = рост ВТС и наоборот. Спрогнозировать экстремумы на DXY, мягко говоря, сложно, но нам здесь достаточно понимать, какая у него среднесрочная тенденция. 📉Так вот, уже длительный период доллар теряет свои позиции. А теперь ещё и ФРС начала снижать ставку. Это будет только усиливать давление на него. Это сильный аргумент в пользу роста ВТС. При этом слежу за ключевым уровнем 100 в DXY. Если индекс доллара пойдет выше него, то бычья картина будет сломана.

⚡️Ну, пока всё по плану. Ставка ФРС снижена на 0,25. Курс на дальнейшее снижение взят, хотя комментарии местами противоречивые. Крипта выросла. Биткоин штурмует ключевое сопротивление и уже очень близок к тому, чтобы его окончательно преодолеть. Накидайте реакций, если ждете дальнейшего роста!

▶️Сразу два интересных тренда отмечается в последние дни. Во-первых, на биржи завели большое количество стейблкоинов ($9 млрд только за последние два дня - CryptoQuant). Во-вторых, биржи также отмечают крупные выводы ВТС. В преддверии сегодняшнего заседания ФРС, где с высокой вероятностью будет снижена ставка и начнется тренд на понижение, это выглядит как инсайдерская торговля на опережение. Биткоин растет с начала сентября в том числе на ожиданиях понижения ставки. Частично в цену ВТС уже заложили вечернее заседание, но понижательный тренд оказывает долгосрочный эффект на рынок. Проще говоря, циклы роста биткоина практически всегда совпадали с циклом ослабления доллара. Киты вполне могли подготовиться к этому заранее. ⚡️Сегодня может быть важный день, когда циклу роста крипты придадут мощное ускорение. Ждем.