تحلیل کاربردی " هلالات "

#نفت #سیاسی دولت چین به پالایشگاه‌های خصوصی اجازه داده علی‌رغم پایان یافتن سهمیه خرید نفت از ایران اما در دسامبر به خرید نفت ادامه دهند و سهمیه‌های جدیدی لحاظ کرده است. @validhelalat

#بازار ☄️مواجهه در آسمان! ✔️شاخص کل 3.314.000 واحد را دید و طی دو روز معاملاتی اخیر وارد یک فاز اصلاحی شد که بحثی در خصوص عمق و زمانبندی آن نداریم. ✔️همکنون نسبت P.s بازار 1.5 واحد است و برای رسیدن به کانال 1.3 واحد، کمتر از 10درصد فاصله دارد لذا چند درصد پایین تر حمایت بنیادی قوی داریم. نسبت P.e بازار 6.5 واحد است که با 5.8 واحد به عنوان یک کف تاریخی معتبر(که به جز دوره جنگ هیچگاه شکسته نشده) فاصله حدود 10درصدی دارد. ✔️گزارش ماهانه های آبان از راه رسید. 430نماد تولیدی و خدماتی را بررسی کرده ایم. 275نماد طی مهر+آبان بیش از کل پاییز 1403 درآمد کسب کرده اند. درآمد همین 2 ماه شرکت ها برابر با 85درصد کل درآمد تابستان 1404 است! شیب تقویت درآمد نشان می دهد که با آمدن گزارش فصل پاییز، بدون اصلاح قیمت، نسبت p.e و p.s به حمایت قوی خود می رسند. 💬اما چرا مواجهه در آسمان؟! 📊چارت ها را که نگاه میکنی! با خودت می گویی واقعا بازار اینقدر ارزان بود و کسی جرات خرید نداشت؟ هرچند در این نقطه بازار با توجه به رشد درآمد انتظاری و P.e مناسب سرمایه گذاری است اما چارت ها هم باید سر و شکل بهتری به خود بگیرند. چه چیزی تعیین کنند روند آتی و شدت آن خواهد بود؟ ✏️بودجه دولت و نگاه دولت به مدیریت نرخ ارز ✏️تغییرات ریسک های نظامی @validhelalat

اخبار مربوط به حمله موشکی ایران به کردستان عراق، صحت ندارد. @validhelalat

. ❇️ وبینار بررسی گزارشات فعالیت آبان ماه 🔹ارائه دهندگان: مهدی سوری، ولید هلالات و نوید خاندوزی 🔸زمان برگزاری: سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷-۲۰ 🔻محتوای وبینارها: 1️⃣ بررسی گزارشات فعالیت بیش از ۴۰۰ شرکت حاضر در بازار سرمایه 2️⃣ تحلیل عوامل اثرگذار بر عملکرد صنایع و شرکت‌ها 3️⃣ مشخص‌کردن بهترین و بدترین گزارشات 4️⃣ معرفی بهترین شرکت‌ها بر اساس آخرین اخبار و اطلاعات 5️⃣ ارائه پرتفوی پیشنهادی توسط اساتید محترم 🔹وبینار بصورت آنلاین و در بستر اسکای روم برگزار می‌شود. 🔹دانشجویان تا یک ماه پس از پایان اشتراک‌ وبینارشان در اسپات‌پلیر به ویدئوی ضبط شد‌ه‌ وبینار دسترسی خواهند داشت. 🔻لینک ثبت‌نام:👇🏻(فیلتر شکن خود را خاموش کنید) B2n.ir/CodalNama ❌ لطفاً پس از ثبت‌نام برای دریافت لینک ورود به وبینار و لایسنس اسپات‌پلیر، نام و نام‌خانوادگی و شماره موبایلتان را به آیدی @mehdisouri_admin ارسال بفرمایید🙏🏻🌺🙏🏻 بررسی تمام گزارشات کدال شرکت‌های بورسی در وبینارهای ماهانه و فصلی #کدال_نما @Cer_Analyst 🌹🌹🌹

#دپارس پارس دارو، بهمن سال 1403 افزایش سرمایه داد و با مجهادت مثال زدنی آن را در آبان 1404 ثبت کرد! خسته نباشی دلاور حاشیه سود این شرکت به دلیل عدم دریافت افزایش نرخ طی نیمه اول سال افت کرد و در تابستان به 26درصد رسید در حالی که حاشیه سود شرکت عمدتا در محدوده بالای 40درصد بوده است. سطح درآمد شرکت در ماه های اخیر بهبود یافته، اگر فرض کنیم افزایش درآمدها منجر به تقویت و نرمال شدن حاشیه سود گردد در گزارش 12ماهه P.e سهم با مارکت 6همت در محدوده 4.6 خواهد بود. @validhelalat

#زراعی #گزارش_ماهانه #آبان1404 10نماد زراعی که P.ettm آنها کمتر از 8واحد است را در اینجا بررسی کرده ایم و البته عملکرد آنها بسیار نزدیک به هم است. درآمد آبان 1404 حدود 60درصد بیشتر از آبان سال گذشته است ضمنا 35درصد بیشتر از میانگین 12ماه اخیر است. جمع درآمد مهر و آبان این شرکت ها 3درصد بیشتر از کل پاییز 1403 است لذا با آمدن گزارش آذر، جمع درآمد فصل به فصل رشد خوبی نشان خواهد داد. همچنین درآمد مهر و آبان این شرکت ها معادل 80درصد کل درآمد تابستان 1404 است به بیان دیگر درآمد نسبت به فصل گذشته نیز در حال تقویت است. متوسط p.ettm این نمادها 6.4 واحد است. @validhelalat

#قاسم پخش قاسم از گروه خودکفایی و مینو، حدودا 3درصد نسبت سود خالص به فروش دارد. در مقاطعی حاشیه سود ناخالص نوسان کرده اما با سایر موارد عملیاتی و غیرعملیاتی بالانس شده است ضمنا یک سود نسبتا ثبات دلار دولتی هم داشته است. @validhelalat

#بورس_کالا هفته منتهی به 7 آذر در جریان معاملات هفته ای که گذشت، شاهد رقابت های خاص و رکوردهای جدیدی در نرخ های فروش بودیم که برگرفته از انتظارات تورمی سال 1405 است ازین زاویه که خصوصا سلف های 3 ماه آینده نرخ های بسیار بالاتری در مقایسه با نرخ نقدی داشتند و این مساله به ما می گوید که نرخ های معاملاتی بورس کالا در اسفند ماه بسیار بالاتر از اعداد فعلی خواهد بود. آمونیاک 9درصد، اوره 2درصد و ملامین 13درصد رشد هفتگی داشتند. اوره گرانول 254میلیون ريال معامله شد. متوسط پلی اتیلن 813میلیون ريال بود و 9درصد رشد هفتگی داشت. محصول ABS شبصیر پرتقاضا بود و با 9درصد رشد هفتگی به یک رکورد جدید یعنی 1253میلیون ريال رسید. متوسط PP جم پیلن با یک رکورد جدید در محدوده 1369میلیون ريال مواجه شد. سطح رقابت 82درصد بود! در زنجیره آهن، شمش فخوز 2درصد رشد کرد اما ازان مهمتر نرخ اسلب بود. اسلب با 11درصد رشد 375میلیون ريال قیمت خورد که تحت تاثیر ورق است. گالوانیزه فجر محصول خود را 712میلیون ريال فروخت و 9درصد رشد هفتگی داشت. در تالار سیمان، رقابت ها اندکی افزایش یافت علی رغم اینکه در فصل سرما قرار داریم. میانگین تیپ دو در محدوده 2.073میلیون تومان در هر تن بود. @validhelalat

#گاز #هنری_هاب قیمت گاز در هنری هاب آمریکا به 4.85میلیون دلار در هر میلیون بی.تی.یو رسیده که معادل 17سنت در هر مترمکعب است. در مقابل البته قیمت گاز اروپا 25تا28 سنت معامله می شود و افت سنگینی داشته است. چه عواملی منجر به رشد قیمت گاز در آمریکا و رسیدن آن به بالاترین سطح یک سال اخیر شده است؟ پیش‌بینی‌های هواشناسی نشان می‌داد دما حداقل تا ۱۰ دسامبر به‌طور غیرمعمول پایین خواهد بود که تقاضا برای گرمایش را افزایش می‌دهد. جریان گاز از پایانه‌های اصلی صادراتی آمریکا در نوامبر به رکورد حدود ۱۸ میلیارد فوت مکعب در روز رسید که از ماه قبل بالاتر بود. داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان‌دهنده کاهشی تندتر از انتظار در موجودی‌های ملی گاز بود. @validhelalat

#بازار_جهانی هفته منتهی به 7 آذر در جریان هفته ای که گذشت، طرح صلح ترامپ و مواضع مثبت پوتین بر آن در مقابل مواجهه منفی اروپایی ها، تاثیرات زیادی بر بازار انرژی داشت. مقامات مجارستان با پوتین دیدار کردند و این یک انشقاق بزرگ در اروپاست چون اتحادیه می گوید تصمیم مجارستان، یک تصمیم فردی بوده است. حالا پوتین می گوید، مذاکره روسیه و امریکا می تواند در بوداپست باشد. نهایتا این مسائل منجر به کاهش قیمت گاز در اروپا شد ضمنا کرک اسپرد گازوئیل را نیز کاهش داد. در طرف دیگر جانشین احتمالی پاول، موافق کاهش نرخ بهره است. این مساله باعث شد تا شاخص دلار تضعیف و اونس طلا به بالای 4200 دلار برسد. قیمت متانول به زیر 240دلار رسید، اوره 390دلار قیمت خورد و افت داشت. سنگ آهن بالای 104دلار بود، مس از 11هزار دلار عبور کرد و نهایتا شمش روی بالای 3هزار دلار رسید. @validhelalat

. ❇️ وبینار بررسی گزارشات فعالیت آبان ماه 🔹ارائه دهندگان: مهدی سوری، ولید هلالات و نوید خاندوزی 🔸زمان برگزاری: سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷-۲۰ 🔻محتوای وبینارها: 1️⃣ بررسی گزارشات فعالیت بیش از ۴۰۰ شرکت حاضر در بازار سرمایه 2️⃣ تحلیل عوامل اثرگذار بر عملکرد صنایع و شرکت‌ها 3️⃣ مشخص‌کردن بهترین و بدترین گزارشات 4️⃣ معرفی بهترین شرکت‌ها بر اساس آخرین اخبار و اطلاعات 5️⃣ ارائه پرتفوی پیشنهادی توسط اساتید محترم 🔹وبینار بصورت آنلاین و در بستر اسکای روم برگزار می‌شود. 🔹دانشجویان تا یک ماه پس از پایان اشتراک‌ وبینارشان در اسپات‌پلیر به ویدئوی ضبط شد‌ه‌ وبینار دسترسی خواهند داشت. 🔻لینک ثبت‌نام:👇🏻(فیلتر شکن خود را خاموش کنید) B2n.ir/CodalNama ❌ لطفاً پس از ثبت‌نام برای دریافت لینک ورود به وبینار و لایسنس اسپات‌پلیر، نام و نام‌خانوادگی و شماره موبایلتان را به آیدی @mehdisouri_admin ارسال بفرمایید🙏🏻🌺🙏🏻 بررسی تمام گزارشات کدال شرکت‌های بورسی در وبینارهای ماهانه و فصلی #کدال_نما @Cer_Analyst 🌹🌹🌹

#دارو #گزارش_ماهانه #آبان1404 9نماد از صنعت دارو و پخش مواد دارویی و غذایی گزارش آبان ماه خود را منتشر کردند. درآمد محقق شده این نمادها طی مهر+آبان برابر با مجموع درآمد پاییز سال گذشته است لذا طی پاییز رشد خوبی نسبت به مدت مشابه داشتند. همچنین نمادهای مورد اشاره حدود 80درصد درآمد تابستان را نیز تاکنون کاور کرده اند لذا وضعیت بهتری نسبت به تابستان، در پاییز دیده خواهد شد. در این میان شرکت های پخشی مانند هجرت، دتوزیع، پخش و قاسم، فضای بهتری را تجربه می کنند در حالی که p.ettm آنها به طور متوسط 5.8 واحد است. @validhelalat

#سیمان #گزارش_ماهانه #آبان1404 19نماد سیمانی گزارش ماه آبان را منتشر کردند. درآمد این شرکت ها نسبت به آبان سال گذشته 57درصد رشد کرده ضمنا سیمانی ها تا پایان آبان ماه تواستند تمام درآمد پاییز 1403 را کاور کنند ضمن اینکه تاکنون نسبت به تابستان نیز درآمد بالاتر به میانگین داشته اند. متوسط P.ettm این نمادها 7.7 است که در نیمه دوم سال می تواند با رشد سود فصلی، بهبود یابد. @validhelalat

. ❇️ وبینار بررسی گزارشات فعالیت آبان ماه 🔹ارائه دهندگان: مهدی سوری، ولید هلالات و نوید خاندوزی 🔸زمان برگزاری: سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷-۲۰ 🔻محتوای وبینارها: 1️⃣ بررسی گزارشات فعالیت بیش از ۴۰۰ شرکت حاضر در بازار سرمایه 2️⃣ تحلیل عوامل اثرگذار بر عملکرد صنایع و شرکت‌ها 3️⃣ مشخص‌کردن بهترین و بدترین گزارشات 4️⃣ معرفی بهترین شرکت‌ها بر اساس آخرین اخبار و اطلاعات 5️⃣ ارائه پرتفوی پیشنهادی توسط اساتید محترم 🔹وبینار بصورت آنلاین و در بستر اسکای روم برگزار می‌شود. 🔹دانشجویان تا یک ماه پس از پایان اشتراک‌ وبینارشان در اسپات‌پلیر به ویدئوی ضبط شد‌ه‌ وبینار دسترسی خواهند داشت. 🔻لینک ثبت‌نام:👇🏻(فیلتر شکن خود را خاموش کنید) B2n.ir/CodalNama ❌ لطفاً پس از ثبت‌نام برای دریافت لینک ورود به وبینار و لایسنس اسپات‌پلیر، نام و نام‌خانوادگی و شماره موبایلتان را به آیدی @mehdisouri_admin ارسال بفرمایید🙏🏻🌺🙏🏻 بررسی تمام گزارشات کدال شرکت‌های بورسی در وبینارهای ماهانه و فصلی #کدال_نما @Cer_Analyst 🌹🌹🌹

#گزارش_ماهانه #آبان1404 12نماد فوق از صنایع مختلف گزارش ماهانه خود را منتشر کردند. این نمادها p.ettm کمتر از 12 دارند ضمنا طی دو ماه مهر+آبان بیش از کل پاییز 1403 درآمد کسب کرده اند. لذا این 12 نماد گزینه های تحلیل جامع هستند اما ممکن است لزوما در نقطه مناسب سرمایه گذاری نباشند. @validhelalat

#بورس_کالا معاملات روز یکشنبه 2 آذر در جریان معاملات روز کاری گذشته، سولفات سدیم شاملا افزایش نرخ دریافت کرد و در کدال نیز البته منعکس شد. این نرخ می تواند به سودسازی شرکت کمک کند. قیمت لوبکات نسبت به هفته گذشته 6درصد کاهش یافت و رقابت نشد. باید دید قیمت روغن روانکارها در چه محدوده ای خواهد بود. فعلا فضای روانکارها مطلوب است. در رینگ فلزات، شمش فخوز نرخ های خوبی خورد و رقابت شد. میانگین نرخ فروش فخوز 332میلیون ريال بود. مبارکه وضعیت خوبی داشت، ورق گرم را به خودروسازان 510میلیون ريال فروخت و ورق سرد شرکت با 21درصد رشد هفتگی 636میلیون ريال معامله شد که عدد خوبی است. کاتد مس 10660میلیون ريال قیمت خورد که 5درصد بالاتر از هفته قبل بود. شمش روی 2درصد عقب نشینی کرد و آلومینیوم 3درصد رشد هفتگی داشت. @validhelalat

#جم پتروشیمی جم در نیمه دوم سال 1403 عملکرد ضعیفی داشت و به ضرب تسعیر ارز و دریافت سود از جم پیلن و پتروشیمیران سود ساخت. نیمه دوم سال جاری اما فضای متفاوتی دارد. از یک طرف کاهش قیمت نفت، تا حدی نرخ خوراک را کاهش داده و از طرف دیگر رقابت در بورس کالای روی پلی اتیلن، نرخ فروش بخشی از محصول را بهبود بخشیده، هرچند که حاشیه سود ناخالص به نحو تاثیرگذاری رشد نکرده است. در هر صورت پتروشیمی جم برای سال جاری می تواند به 13همت سود خالص فکر کند. با توجه به مارکت 81همتی، تقسیم سود 90درصدی و اجرایی شدن طرح توسعه، در واقع نسبت به سایر پلیمری ها مزیت دارد. @validhelalat

#فولاد مبارکه در 6ماهه 30همت سود ساخت. نرخ فروش ورق گرم در نیمه نخست 357میلیون ريال بوده و محصول ورق سبا(848هزار تن) به بهای تمام شده واگذار شده و سودی ازین ناحیه نداشته است. روز گذشته ورق گرم مبارکه 510میلیون ريال قیمت خورد اما سلف 3ماهه بود و عملا تحویل آن و شناسایی درآمد ناشی ازان در اسفند خواهد بود لذا می توان گفت مبارکه پتانسیل هایی دارد که عمدتا در سال 1405 دیده خواهد شد و فضای سودسازی سال 1404 عمدتا به عملکرد زیرمجموعه ها و سیاست تقسیم سود آنها وابسته خواهد بود که در سناریوهای مختلف 75همت تا 85همت سود سال 1404 را به نمایش می گذارد. @validhelalat

#بورس_کالا معاملات روز شنبه اول آذر در جریان معاملات روز گذشته، آمونیاک و اوره نسبت به عرضه قبلی به ترتیب 9درصد و 2درصد افزایش قیمت داشتند. اوره گرانول 257میلیون ريال معامله شد. در زنجیره آهن، اسفنجی تقاضای خوبی داشت، مجددا قیمت فسبزوار رکورد زد در حالی که قیمت اسفنجی همگروهان در محدوده قیمت پایه 179میلیون ريال معامله شد اما فسبزوار اسفنجی را 193میلیون ريال فروخت. مبارکه نیز پس از مدت ها خودی نشان داد و ورق گرم شرکت با 17درصد رشد نسبت به معاملات قبلی به 510میلیون ريال رسید. @validhelalat